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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 606.00 | 174 443.00 | 11 162.00 | 185 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | 2 779.00 | 25 013.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 398.00 | 177 222.00 | 2 566 175.00 | 2 743 398.00 |
BT Marchandises | 193 145.00 | | 193 145.00 | 193 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CF Disponibilités | 272 205.00 | | 272 205.00 | 272 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 200.00 | | 606 200.00 | 606 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 598.00 | 177 222.00 | 3 172 375.00 | 3 349 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 623 794.00 | 360 740.00 | | 623 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 708.00 | 263 054.00 | | 268 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 503.00 | 898 794.00 | | 1 167 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 952.00 | 1 656 265.00 | | 1 460 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 380.00 | 250 753.00 | | 151 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 211.00 | 241 363.00 | | 308 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 092.00 | 68 354.00 | | 81 092.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 1 788.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 873.00 | 2 218 523.00 | | 2 004 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 375.00 | 3 117 318.00 | | 3 172 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 867.00 | 757 571.00 | | 741 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 388.00 | | 5 010.00 | 2 738 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 596.00 | | 5 010.00 | 180 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 502.00 | 1 941.00 | | 172 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 502.00 | 1 941.00 | | 172 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 952.00 | 197 946.00 | 818 836.00 | 1 460 952.00 |
VI Groupe et associés | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 650.00 | 62 858.00 | 27 792.00 | 90 650.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 873.00 | 741 867.00 | 818 836.00 | 2 004 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |