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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 836.00 | 75.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 887.00 | 38 551.00 | 21 337.00 | 59 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 274.00 | 26 257.00 | 49 017.00 | 75 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 162.00 | 73 896.00 | 105 266.00 | 179 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 319.00 | 73 896.00 | 228 423.00 | 302 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 8 253.00 | 6 747.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 903.00 | -73 424.00 | | -72 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 521.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | -31 893.00 | -32 903.00 | | -31 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 467.00 | 75 828.00 | | 99 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 3 041.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 72 030.00 | | 65 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 184.00 | 61 150.00 | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 28 002.00 | 28 324.00 | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | 240 373.00 | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 423.00 | 207 470.00 | | 228 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 544.00 | 207 378.00 | | 211 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
FD Production vendue biens | 352 819.00 | 5 536.00 | 358 355.00 | 352 819.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 331.00 | 5 536.00 | 371 867.00 | 366 331.00 |
FM Production stockée | | | 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8 280.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 067.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 067.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 7 213.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 621.00 | -435.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 045.00 | 369 641.00 | | 394 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 035.00 | 369 119.00 | | 393 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | 521.00 | | 1 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | 7 747.00 | | 6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 069.00 | | 28 153.00 | 151 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 179 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 098.00 | | 28 063.00 | 107 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 158.00 | 14 738.00 | | 59 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | 3 000.00 | | 5 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 304.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 373.00 | 11 434.00 | | 53 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 002.00 | 2.00 | 28 000.00 | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 789.00 | 19 018.00 | 48 771.00 | 67 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 963.00 | 50 873.00 | 90.00 | 50 963.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 316.00 | 178 596.00 | 76 771.00 | 260 316.00 |