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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 911.00 | 15 164.00 | 747.00 | 15 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 645.00 | 93 396.00 | 102 249.00 | 195 645.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 646.00 | 108 560.00 | 131 086.00 | 239 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
060 Stock marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 524.00 | 541.00 | 34 983.00 | 35 524.00 |
072 Créances – Autres | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
084 Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 135.00 | 541.00 | 167 594.00 | 168 135.00 |
110 Total général Actif | 407 781.00 | 109 101.00 | 298 680.00 | 407 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 357.00 | 11 422.00 | | 27 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 145.00 | 341 207.00 | | 324 145.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 833.00 | 4 334.00 | | 3 833.00 |
222 Production stockée | 22 041.00 | -10 553.00 | | 22 041.00 |
224 Production immobilisée | 2 855.00 | 3 491.00 | | 2 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 809.00 | 26 973.00 | | 7 809.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | 1 387.00 | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 571.00 | 378 262.00 | | 390 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 686.00 | 9 393.00 | | 23 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 088.00 | 145.00 | | -4 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 977.00 | 95 963.00 | | 101 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 971.00 | -3 165.00 | | -15 971.00 |
242 Autres charges externes. | 90 022.00 | 107 472.00 | | 90 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 7 648.00 | | 3 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 758.00 | 145 935.00 | | 129 758.00 |
252 Charges sociales | 28 048.00 | 30 333.00 | | 28 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 473.00 | 16 958.00 | | 19 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 2 199.00 | 16.00 | | 2 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 436.00 | 410 696.00 | | 379 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 134.00 | -32 434.00 | | 11 134.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 48 500.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 5 992.00 | 6 437.00 | | 5 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 7 692.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -917.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 490.00 | 2 863.00 | | 6 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |