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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 761.00 | 15 923.00 | 14 838.00 | 30 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 696.00 | 131 276.00 | 128 421.00 | 259 696.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 979.00 | 147 199.00 | 171 781.00 | 318 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
060 Stock marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
072 Créances – Autres | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
084 Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 813.00 | | 216 813.00 | 216 813.00 |
110 Total général Actif | 535 793.00 | 147 199.00 | 388 594.00 | 535 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 463.00 | | | 297 463.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
222 Production stockée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
224 Production immobilisée | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
230 Autres produits | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
242 Autres charges externes. | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
252 Charges sociales | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 726.00 | | | 393 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
294 Charges financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104.00 | | | -104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |