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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 373.00 | | 1 324 373.00 | 1 324 373.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 573.00 | | 1 353 573.00 | 1 353 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 109.00 | | 1 315 109.00 | 1 315 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 043.00 | -31 925.00 | | -51 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 303.00 | -19 118.00 | | 122 303.00 |
DK Provisions réglementées | 37 665.00 | 26 366.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 926.00 | -23 677.00 | | 109 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 075.00 | 655 314.00 | | 593 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 572.00 | 694 603.00 | | 650 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 647.00 | 1 358 315.00 | | 1 243 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 573.00 | 1 334 638.00 | | 1 353 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 300.00 | -11 300.00 | | -11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 385.00 | -9 560.00 | | -9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197.00 | 19 118.00 | | 20 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 303.00 | -19 118.00 | | 122 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 366.00 | 11 300.00 | | 26 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 366.00 | 11 300.00 | | 26 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 572.00 | 650 572.00 | | 650 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 075.00 | 63 457.00 | 266 496.00 | 593 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
VP Divers | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240.00 | 20 976.00 | 9 264.00 | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 647.00 | 714 030.00 | 266 496.00 | 1 243 647.00 |