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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 373.00 | | 1 324 373.00 | 1 324 373.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CF Disponibilités | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 763.00 | | 1 448 763.00 | 1 448 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 109.00 | | 1 315 109.00 | 1 315 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 503 786.00 | 370 215.00 | | 503 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 848.00 | 133 571.00 | | 135 848.00 |
DK Provisions réglementées | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 697 232.00 | 561 384.00 | | 697 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 501.00 | 375 626.00 | | 292 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 030.00 | 498 975.00 | | 459 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 531.00 | 874 601.00 | | 751 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 763.00 | 1 435 985.00 | | 1 448 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884.00 | -1 557.00 | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652.00 | 8 929.00 | | 6 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 848.00 | 133 571.00 | | 135 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 888.00 | 339 888.00 | | 339 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 501.00 | 84 316.00 | 208 185.00 | 292 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 469.00 | 31 205.00 | 9 264.00 | 40 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 531.00 | 543 346.00 | 208 185.00 | 751 531.00 |