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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 373.00 | | 1 324 373.00 | 1 324 373.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 394.00 | | 1 386 394.00 | 1 386 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 109.00 | | 1 315 109.00 | 1 315 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 992.00 | 71 160.00 | | 165 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 249.00 | 94 832.00 | | 99 249.00 |
DK Provisions réglementées | 56 498.00 | 48 965.00 | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 322 840.00 | 216 057.00 | | 322 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 519.00 | 618 320.00 | | 538 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 120.00 | 556 580.00 | | 521 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 555.00 | 1 174 901.00 | | 1 063 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 394.00 | 1 390 958.00 | | 1 386 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 11 300.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -11 300.00 | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | -8 001.00 | | -5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751.00 | 19 168.00 | | 14 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 249.00 | 94 832.00 | | 99 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 965.00 | 7 533.00 | | 48 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 965.00 | 7 533.00 | | 48 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 519.00 | 80 977.00 | 334 770.00 | 538 519.00 |
VI Groupe et associés | 444 888.00 | 444 888.00 | | 444 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 555.00 | 606 012.00 | 334 770.00 | 1 063 555.00 |