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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 18 168.00 | 13 038.00 | 31 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 542.00 | 18 168.00 | 145 373.00 | 163 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
072 Créances – Autres | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
084 Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
088 Caisse | | | 4 690.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
110 Total général Actif | 197 733.00 | 18 168.00 | 179 565.00 | 197 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 609.00 | 303 635.00 | | 315 609.00 |
224 Production immobilisée | 9 923.00 | 9 201.00 | | 9 923.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 467.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 059.00 | 313 304.00 | | 326 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 873.00 | 102 773.00 | | 109 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | -2 197.00 | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 46 918.00 | 48 171.00 | | 46 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | 7 025.00 | | 9 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 649.00 | 83 321.00 | | 102 649.00 |
252 Charges sociales | 43 266.00 | 21 429.00 | | 43 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 632.00 | 6 495.00 | | 7 632.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | 1 315.00 | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 800.00 | 268 335.00 | | 320 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 259.00 | 44 968.00 | | 5 259.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 3 178.00 | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 049.00 | 6 004.00 | | -2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 779.00 | 35 786.00 | | 4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |