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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 307.00 | 22 247.00 | 8 060.00 | 30 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 653.00 | 22 247.00 | 140 405.00 | 162 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
084 Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
110 Total général Actif | 187 740.00 | 22 247.00 | 165 492.00 | 187 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
224 Production immobilisée | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
230 Autres produits | 988.00 | | | 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
252 Charges sociales | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 488.00 | | | 327 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |