| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 317.00 | 23 702.00 | 4 614.00 | 28 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 662.00 | 23 702.00 | 136 959.00 | 160 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
084 Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
088 Caisse | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
110 Total général Actif | 183 084.00 | 23 702.00 | 159 382.00 | 183 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 526.00 | 310 810.00 | | 305 526.00 |
224 Production immobilisée | 6 875.00 | 6 721.00 | | 6 875.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 987.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 183.00 | 318 520.00 | | 313 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 495.00 | 106 422.00 | | 104 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | 3 612.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 48 445.00 | 47 512.00 | | 48 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 249.00 | 11 746.00 | | 13 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 607.00 | 106 991.00 | | 100 607.00 |
252 Charges sociales | 42 895.00 | 44 855.00 | | 42 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | 4 695.00 | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | 1 652.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 343.00 | 327 487.00 | | 315 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 159.00 | -8 967.00 | | -2 159.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | 2 155.00 | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 283.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 124.00 | -6 677.00 | | -4 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -325.00 | -4 722.00 | | -325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |