| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 960.00 | 6 174.00 | 7 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 961.00 | 960.00 | 16 001.00 | 16 961.00 |
060 Stock marchandises | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
110 Total général Actif | 60 188.00 | 960.00 | 59 228.00 | 60 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 207.00 | | | 439 207.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 536.00 | | | 439 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
242 Autres charges externes. | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
252 Charges sociales | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 046.00 | | | 47 046.00 |