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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
084 Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
110 Total général Actif | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 797.00 | 446 135.00 | | 31 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 828.00 | 8 308.00 | | 11 828.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 984.00 | 454 445.00 | | 43 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | 335 155.00 | | 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 456.00 | -20 926.00 | | 29 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 217.00 | -2 217.00 | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 18 818.00 | 55 911.00 | | 18 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 941.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 64 411.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 7 260.00 | 21 273.00 | | 7 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 1 758.00 | | 789.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 502.00 | 457 306.00 | | 71 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 518.00 | -2 861.00 | | -27 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 390.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 456.00 | 495.00 | | 20 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 342.00 | -3 746.00 | | 78 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |