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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 2 718.00 | 13 245.00 | 15 963.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 785.00 | 2 718.00 | 22 068.00 | 24 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
060 Stock marchandises | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
084 Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
110 Total général Actif | 92 696.00 | 2 718.00 | 89 979.00 | 92 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 555.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 135.00 | 439 207.00 | | 446 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 328.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 445.00 | 439 536.00 | | 454 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 155.00 | 313 134.00 | | 335 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 926.00 | -10 871.00 | | -20 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 55 911.00 | 51 850.00 | | 55 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 615.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 411.00 | 54 605.00 | | 64 411.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | 16 596.00 | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 960.00 | | 1 758.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 457 306.00 | 426 917.00 | | 457 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 861.00 | 12 618.00 | | -2 861.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 746.00 | 10 974.00 | | -3 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 839.00 | | | 47 839.00 |