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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 695 096.00 | | 695 096.00 | 695 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 588.00 | | 779 588.00 | 779 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 088.00 | | 2 013 088.00 | 2 013 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 455.00 | 1 151 714.00 | | 1 553 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | 401 741.00 | | 97 680.00 |
DK Provisions réglementées | 16 378.00 | 9 678.00 | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 512.00 | 1 783 133.00 | | 1 887 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717.00 | 180 942.00 | | 21 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 481.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 42 060.00 | | 99 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 576.00 | 227 483.00 | | 125 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 088.00 | 2 010 615.00 | | 2 013 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 500.00 | | | 1 233 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 500.00 | | | 1 233 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 678.00 | 6 700.00 | | 9 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 678.00 | 6 700.00 | | 9 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |