| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 850.00 | | 1 234 850.00 | 1 234 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 850.00 | | 1 234 850.00 | 1 234 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BZ Autres créances | 227 933.00 | | 227 933.00 | 227 933.00 |
CF Disponibilités | 278 503.00 | | 278 503.00 | 278 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 107.00 | | 572 107.00 | 572 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 957.00 | | 1 806 957.00 | 1 806 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 644.00 | 1 259 135.00 | | 1 265 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 6 509.00 | | 5 379.00 |
DK Provisions réglementées | 29 778.00 | 23 078.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 801.00 | 1 413 721.00 | | 1 425 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 397.00 | 400 168.00 | | 321 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 341.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 413.00 | 53 431.00 | | 54 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 156.00 | 460 291.00 | | 381 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 957.00 | 1 874 012.00 | | 1 806 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 850.00 | | | 1 234 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 850.00 | | | 1 234 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 078.00 | 6 700.00 | | 23 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 078.00 | 6 700.00 | | 23 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 397.00 | 79 493.00 | 241 904.00 | 321 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VP Divers | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 603.00 | 293 603.00 | | 293 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 156.00 | 139 253.00 | 241 904.00 | 381 156.00 |