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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 250.00 | | 1 332 250.00 | 1 332 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 673 075.00 | | 673 075.00 | 673 075.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 939.00 | | 681 939.00 | 681 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 189.00 | | 2 014 189.00 | 2 014 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 250.00 | | 1 332 250.00 | 1 332 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 402.00 | 1 271 023.00 | | 1 434 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | 163 379.00 | | 133 256.00 |
DK Provisions réglementées | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 158.00 | 1 592 902.00 | | 1 726 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 889.00 | 242 010.00 | | 202 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 5 781.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 64 898.00 | | 34 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 031.00 | 312 689.00 | | 288 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 189.00 | 1 905 591.00 | | 2 014 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 850.00 | | 97 400.00 | 1 234 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 850.00 | | 97 400.00 | 1 234 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 889.00 | 80 727.00 | 122 161.00 | 202 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 075.00 | 673 075.00 | | 673 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 699.00 | 680 699.00 | | 680 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 031.00 | 165 869.00 | 122 161.00 | 288 031.00 |