| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 827.00 | 487.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
AN Terrains | 26 610.00 | 5 651.00 | 20 959.00 | 26 610.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 250.00 | 1 339.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 086.00 | 25 232.00 | 99 854.00 | 125 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 295.00 | 8 264.00 | 14 031.00 | 22 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 746.00 | 40 224.00 | 421 522.00 | 461 746.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 544.00 | 40 224.00 | 442 320.00 | 482 544.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 785.00 | | | -17 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | -17 785.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 51 480.00 | 32 215.00 | | 51 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 173.00 | 227 292.00 | | 185 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 451.00 | 180 131.00 | | 180 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | 5 055.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 6 172.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | 8 695.00 | | 21 013.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 83.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 840.00 | 427 429.00 | | 390 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 320.00 | 459 644.00 | | 442 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 203.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 2.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -5.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 907.00 | 89 154.00 | | 117 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 641.00 | 106 940.00 | | 98 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | -17 785.00 | | 19 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 473.00 | 39 851.00 | 142 622.00 | 182 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | 4 175.00 | 2 182.00 | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 502.00 | 245 880.00 | 142 622.00 | 388 502.00 |