| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 962.00 | 78 360.00 | 278 602.00 | 356 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 977.00 | 78 360.00 | 329 617.00 | 407 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BZ Autres créances | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 157.00 | 78 360.00 | 436 797.00 | 515 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 986.00 | | | -43 986.00 |
DL TOTAL (I) | -33 986.00 | | | -33 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 254.00 | | | 289 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 783.00 | | | 470 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 797.00 | | | 436 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 306.00 | | | 234 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 750.00 | | 793 750.00 | 793 750.00 |
FG Production vendue services | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 942.00 | | 815 942.00 | 815 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 460.00 | | | 817 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 446.00 | | | 861 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 986.00 | | | -43 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 977.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
UX Autres créances clients | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 254.00 | 52 777.00 | 162 346.00 | 289 254.00 |
VI Groupe et associés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 103.00 | 70 615.00 | 18 488.00 | 89 103.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 783.00 | 234 306.00 | 162 346.00 | 470 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
ST Autres comptes | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 198.00 | | | 191 198.00 |