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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 527.00 | 6 505.00 | 26 022.00 | 32 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 367.00 | 131 965.00 | 237 402.00 | 369 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 457.00 | 138 471.00 | 281 986.00 | 420 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 361.00 | 138 471.00 | 351 891.00 | 490 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 986.00 | | | -43 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
DL TOTAL (I) | -37 048.00 | | | -37 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 939.00 | | | 388 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 211.00 | | 783 211.00 | 783 211.00 |
FG Production vendue services | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 702.00 | | 789 702.00 | 789 702.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 624.00 | | | 791 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 687.00 | | | 794 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 977.00 | | 12 480.00 | 407 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 962.00 | | 12 405.00 | 356 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | 74.00 | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 360.00 | 60 111.00 | | 78 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 360.00 | 53 605.00 | | 78 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 477.00 | 53 441.00 | 183 036.00 | 236 477.00 |
VI Groupe et associés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 470.00 | 41 908.00 | 18 562.00 | 60 470.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 939.00 | 205 903.00 | 183 036.00 | 388 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |