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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 527.00 | 13 011.00 | 19 516.00 | 32 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 433.00 | 186 806.00 | 185 626.00 | 372 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 931.00 | 199 817.00 | 224 114.00 | 423 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 459.00 | 199 817.00 | 337 641.00 | 537 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 048.00 | | | -47 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 030.00 | | | 331 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 641.00 | | | 337 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 030.00 | | | 331 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 532.00 | | 880 532.00 | 880 532.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 896.00 | | 880 896.00 | 880 896.00 |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 347.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 112.00 | | | 916 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 453.00 | | | 872 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 457.00 | | 3 474.00 | 420 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 367.00 | | 3 065.00 | 369 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 562.00 | | 409.00 | 18 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 471.00 | 61 347.00 | | 138 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 965.00 | 54 841.00 | | 131 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 036.00 | 53 944.00 | 129 092.00 | 183 036.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 601.00 | 90 630.00 | 18 971.00 | 109 601.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 030.00 | 201 938.00 | 129 092.00 | 331 030.00 |