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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 564.00 | | 366 564.00 | 366 564.00 |
CU Autres participations | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 17 418.00 | 1 000.00 | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 146.00 | | | 349 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 564.00 | 1 000.00 | | 366 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 350 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 350 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 939.00 | 32 721.00 | 138 189.00 | 213 939.00 |
VI Groupe et associés | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 146.00 | 167 928.00 | 138 189.00 | 349 146.00 |