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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 996.00 | | 350 996.00 | 350 996.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
CU Autres participations | 350 996.00 | | 350 996.00 | 350 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 387.00 | 87 237.00 | | 124 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | 37 150.00 | | -6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 119 083.00 | 125 487.00 | | 119 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 508.00 | 114 049.00 | | 88 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 507.00 | 155 491.00 | | 189 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 908.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 033.00 | 270 466.00 | | 278 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 116.00 | 395 953.00 | | 397 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 286.00 | 191 559.00 | | 225 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405.00 | 12 060.00 | | 6 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 404.00 | 37 150.00 | | -6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 006.00 | | 990.00 | 350 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 006.00 | | 990.00 | 350 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 381.00 | 35 634.00 | 52 747.00 | 88 381.00 |
VI Groupe et associés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 109.00 | | | -27 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 033.00 | 225 286.00 | 52 747.00 | 278 033.00 |