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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
CU Autres participations | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 16 418.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 52 566.00 | 17 418.00 | | 52 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 482.00 | 213 939.00 | | 181 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 620.00 | 134 164.00 | | 174 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 043.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 084.00 | 349 146.00 | | 357 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 650.00 | 366 564.00 | | 409 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 210.00 | 40 000.00 | | 49 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063.00 | 23 582.00 | | 14 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 16 418.00 | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 218.00 | 33 239.00 | 141 755.00 | 181 218.00 |
VI Groupe et associés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 084.00 | 209 105.00 | 141 755.00 | 357 084.00 |