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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 21.00 | 98.00 | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 312.00 | 663.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 9 324.00 | 20 282.00 | 29 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 701.00 | 9 657.00 | 21 044.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 382.00 | 9 657.00 | 358 725.00 | 368 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 250.00 | | | 314 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 725.00 | | | 358 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 232 756.00 | 25 603.00 | 258 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 002.00 | 4 075.00 | 17 226.00 | 27 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 789.00 | 205 789.00 | | 205 789.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 250.00 | 265 720.00 | 42 829.00 | 314 250.00 |