| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 962.00 | 13.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 30 423.00 | 31 360.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 877.00 | 31 504.00 | 31 374.00 | 62 877.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 404.00 | | 515 404.00 | 515 404.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 554.00 | 31 504.00 | 634 051.00 | 665 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 460.00 | 33 475.00 | | 61 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 147.00 | 55 985.00 | | 83 147.00 |
DL TOTAL (I) | 153 607.00 | 100 460.00 | | 153 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 010.00 | 78 061.00 | | 74 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | 8 000.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 004.00 | 386 579.00 | | 343 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 806.00 | 35 270.00 | | 55 806.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 443.00 | 507 911.00 | | 480 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 051.00 | 608 371.00 | | 634 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 675.00 | 489 150.00 | | 447 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 843.00 | | 41 562.00 | 31 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 62 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 62 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | | 41 562.00 | 31 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 11 622.00 | 88.00 | 19 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 11 622.00 | 88.00 | 19 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 004.00 | 343 004.00 | | 343 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 515 404.00 | 515 404.00 | | 515 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 007.00 | 41 239.00 | 32 769.00 | 74 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 663.00 | 526 663.00 | | 526 663.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 443.00 | 447 675.00 | 32 769.00 | 480 443.00 |