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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 637.00 | 338.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 19 213.00 | 11 536.00 | 30 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 843.00 | 19 969.00 | 11 875.00 | 31 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 858.00 | | 490 858.00 | 490 858.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 496.00 | | 596 496.00 | 596 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 340.00 | 19 969.00 | 608 371.00 | 628 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 985.00 | 34 475.00 | | 55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 100 460.00 | 44 475.00 | | 100 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 061.00 | 27 002.00 | | 78 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 9 028.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 579.00 | 258 359.00 | | 386 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 19 861.00 | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 911.00 | 314 250.00 | | 507 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 371.00 | 358 725.00 | | 608 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 701.00 | | 1 143.00 | 30 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | | 1 143.00 | 30 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 10 312.00 | | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 10 214.00 | | 9 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 490 858.00 | | | 490 858.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 927.00 | 59 166.00 | 17 609.00 | 77 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 158.00 | 499 158.00 | | 499 158.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 911.00 | 489 150.00 | 17 609.00 | 507 911.00 |