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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 695.00 | 2 996.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 650.00 | 695.00 | 212 955.00 | 213 650.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 108.00 | 695.00 | 214 413.00 | 215 108.00 |
CU Autres participations | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 956.00 | 10 000.00 | 103 956.00 | 113 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 616.00 | 15 147.00 | 63 371.00 | 96 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 472.00 | 26 047.00 | 167 327.00 | 211 472.00 |