| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 3 648.00 | 43.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 650.00 | 3 648.00 | 210 002.00 | 213 650.00 |
BZ Autres créances | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 245.00 | 3 648.00 | 296 596.00 | 300 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 312.00 | 30 567.00 | | 51 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | 20 745.00 | | 46 508.00 |
DL TOTAL (I) | 103 320.00 | 56 812.00 | | 103 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | 51 174.00 | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 366.00 | 131 508.00 | | 147 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 620.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 2 821.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 276.00 | 187 123.00 | | 193 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 596.00 | 243 935.00 | | 296 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 178.00 | | | 175 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 253.00 | -2 648.00 | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 356.00 | 25 172.00 | | 50 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847.00 | 4 427.00 | | 3 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 508.00 | 20 745.00 | | 46 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 959.00 | | | 209 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910.00 | 738.00 | | 2 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | 738.00 | | 2 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 709.00 | 124 610.00 | 18 098.00 | 142 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 276.00 | 175 178.00 | 18 098.00 | 193 276.00 |