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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 2 172.00 | 1 520.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 650.00 | 2 172.00 | 211 479.00 | 213 650.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 454.00 | 2 172.00 | 235 283.00 | 237 454.00 |
CU Autres participations | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DH Report à nouveau | | -2 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 12 634.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 36 067.00 | 15 576.00 | | 36 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 202.00 | 81 587.00 | | 66 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 113.00 | 116 235.00 | | 132 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 216.00 | 198 722.00 | | 199 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 283.00 | 214 298.00 | | 235 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 532.00 | 26 366.00 | | 32 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 031.00 | 20 000.00 | | 25 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540.00 | 7 366.00 | | 4 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492.00 | 12 634.00 | | 20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 959.00 | | | 209 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 738.00 | | 1 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 738.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 560.00 | 2 325.00 | 116 235.00 | 118 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 202.00 | 15 754.00 | 50 448.00 | 66 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VP Divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 216.00 | 32 532.00 | 166 683.00 | 199 216.00 |