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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 2.00 | 598.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 800.00 | 126 411.00 | 369 389.00 | 495 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 872.00 | 20 404.00 | 59 467.00 | 79 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 272.00 | 146 817.00 | 449 455.00 | 596 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 867.00 | 2 520.00 | 213 347.00 | 215 867.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 340.00 | 2 520.00 | 331 820.00 | 334 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 612.00 | 149 337.00 | 781 275.00 | 930 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 871.00 | | | 524 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 275.00 | | | 781 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 218.00 | | | 322 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 705 537.00 | | 705 537.00 | 705 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 439.00 | | 708 439.00 | 708 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 818.00 | | | 735 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 414.00 | | | 729 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 596 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 575 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 840.00 | 23.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 838.00 | 23.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 691.00 | 59 038.00 | 202 653.00 | 261 691.00 |
VI Groupe et associés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 515.00 | 240 795.00 | 3 720.00 | 244 515.00 |
VW T.V.A. | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 870.00 | 322 217.00 | 202 653.00 | 524 870.00 |