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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 614.00 | 446 686.00 | 92 928.00 | 539 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 532.00 | 101 709.00 | 21 823.00 | 123 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 746.00 | 548 995.00 | 134 751.00 | 683 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 868.00 | 15 810.00 | 163 057.00 | 178 868.00 |
BZ Autres créances | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
CF Disponibilités | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 947.00 | 15 810.00 | 550 137.00 | 565 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 693.00 | 564 806.00 | 684 888.00 | 1 249 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 988.00 | | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 375 247.00 | | | 375 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 641.00 | | | 309 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 888.00 | | | 684 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 671.00 | | 1 145 671.00 | 1 145 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 671.00 | | 1 145 671.00 | 1 145 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 220.00 | | | 1 163 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 491.00 | | | 1 042 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 718.00 | | 7 028.00 | 676 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 118.00 | | 7 028.00 | 656 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 321.00 | 48 675.00 | | 500 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 721.00 | 48 675.00 | | 499 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 748.00 | 2 062.00 | | 13 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 748.00 | 2 062.00 | | 13 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 748.00 | 2 062.00 | | 13 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VC Groupe et associés | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 53 458.00 | 34 259.00 | 119 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VP Divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 395.00 | 381 395.00 | | 381 395.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 641.00 | 243 395.00 | 34 259.00 | 309 641.00 |