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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 614.00 | 407 161.00 | 132 453.00 | 539 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 504.00 | 92 560.00 | 23 944.00 | 116 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 718.00 | 500 321.00 | 176 398.00 | 676 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 882.00 | 13 748.00 | 251 133.00 | 264 882.00 |
BZ Autres créances | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 230.00 | 13 748.00 | 534 481.00 | 548 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 948.00 | 514 069.00 | 710 879.00 | 1 224 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -25 031.00 | | | -25 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 314 519.00 | | | 314 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 361.00 | | | 396 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 879.00 | | | 710 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 151.00 | | 1 486 151.00 | 1 486 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 151.00 | | 1 486 151.00 | 1 486 151.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 309.00 | | | 1 533 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 080.00 | | | 1 444 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 359.00 | | | 236 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 799.00 | | 25 210.00 | 696 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 43 291.00 | 676 718.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 43 291.00 | 656 118.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 199.00 | | 25 210.00 | 676 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 393.00 | 76 355.00 | 40 429.00 | 464 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 793.00 | 76 355.00 | 40 429.00 | 463 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | 8 572.00 | 3 829.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004.00 | 8 572.00 | 3 829.00 | 9 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 004.00 | 8 572.00 | 3 829.00 | 9 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 572.00 | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 978.00 | 8.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 990.00 | 74 217.00 | 81 772.00 | 155 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VP Divers | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 282.00 | 380 304.00 | 19 978.00 | 400 282.00 |
VW T.V.A. | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 360.00 | 314 587.00 | 81 772.00 | 396 360.00 |