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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 239.00 | | 1 284 239.00 | 1 284 239.00 |
CU Autres participations | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 734.00 | | | 1 201 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 239.00 | | | 1 284 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |