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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 759.00 | 3 364.00 | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 784.00 | 7 781.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 539.00 | 1 543.00 | 1 575 996.00 | 1 577 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
BZ Autres créances | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
CF Disponibilités | 176 139.00 | | 176 139.00 | 176 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 003.00 | | 501 003.00 | 501 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 543.00 | 1 543.00 | 2 076 999.00 | 2 078 543.00 |
CU Autres participations | 1 564 850.00 | | 1 564 850.00 | 1 564 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 600.00 | | | 1 424 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DG Autres réserves | 234 311.00 | | | 234 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 826.00 | | | 190 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 237.00 | | | 2 037 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 999.00 | | | 2 076 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 350.00 | | | 557 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 524.00 | | | 366 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 826.00 | | | 190 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 085.00 | | 494 405.00 | 1 084 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 564 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 577 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 1 999.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 960.00 | | 483 840.00 | 1 081 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 1 296.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 512.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | | |