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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CF Disponibilités | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 945.00 | | 1 421 945.00 | 1 421 945.00 |
CU Autres participations | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DG Autres réserves | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 618.00 | | | 1 381 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 945.00 | | | 1 421 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 769.00 | | | 397 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VP Divers | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |