| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 76 717.00 | 2 878.00 | 79 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 744.00 | | 1 265 744.00 | 1 265 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 838.00 | 76 717.00 | 1 272 121.00 | 1 348 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 675.00 | 76 717.00 | 1 342 958.00 | 1 419 675.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 442.00 | 323 264.00 | | 323 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | 44 178.00 | | 81 391.00 |
DL TOTAL (I) | 944 833.00 | 907 442.00 | | 944 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 1 402.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 011.00 | 87 186.00 | | 131 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 690.00 | | 53 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | 56 229.00 | | 70 777.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 124.00 | 199 288.00 | | 398 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 958.00 | 1 106 730.00 | | 1 342 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 814.00 | | 278 814.00 | 278 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 814.00 | | 278 814.00 | 278 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 031.00 | 11 570.00 | | 30 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 201.00 | 429 768.00 | | 479 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 810.00 | 385 589.00 | | 397 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 391.00 | 44 178.00 | | 81 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 716.00 | | | 949 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 045.00 | | | 873 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 702.00 | 5 015.00 | | 71 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | 5 015.00 | | 71 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 011.00 | 87 232.00 | | 131 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 44 559.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 458.00 | 1 286 459.00 | | 1 286 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 124.00 | 398 124.00 | | 398 124.00 |