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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 930.00 | 63 447.00 | 26 483.00 | 89 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 929.00 | | 1 023 929.00 | 1 023 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 359.00 | 63 447.00 | 1 053 912.00 | 1 117 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 581.00 | 63 447.00 | 1 163 134.00 | 1 226 581.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 419.00 | 324 833.00 | | 325 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 838.00 | 96 586.00 | | 106 838.00 |
DL TOTAL (I) | 972 257.00 | 961 419.00 | | 972 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 898.00 | 79 887.00 | | 94 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 49 157.00 | | 44 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | 61 841.00 | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 780.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 877.00 | 191 825.00 | | 190 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 134.00 | 1 153 244.00 | | 1 163 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 832.00 | | 529 832.00 | 529 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 832.00 | | 529 832.00 | 529 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | 34 847.00 | | 35 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 732.00 | 513 818.00 | | 533 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 894.00 | 417 232.00 | | 426 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 838.00 | 96 586.00 | | 106 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 156.00 | 65 025.00 | 1 024 131.00 | 1 089 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |