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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 930.00 | 55 123.00 | 34 807.00 | 89 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 987.00 | | 1 060 987.00 | 1 060 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 417.00 | 55 123.00 | 1 099 294.00 | 1 154 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 367.00 | 55 123.00 | 1 153 244.00 | 1 208 367.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 833.00 | 323 442.00 | | 324 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 586.00 | 81 391.00 | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 961 419.00 | 944 833.00 | | 961 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 887.00 | 131 011.00 | | 79 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 53 401.00 | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 70 777.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 825.00 | 398 124.00 | | 191 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 244.00 | 1 342 958.00 | | 1 153 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 918.00 | | 500 918.00 | 500 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 918.00 | | 500 918.00 | 500 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 847.00 | 30 031.00 | | 34 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 818.00 | 479 201.00 | | 513 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 232.00 | 397 810.00 | | 417 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 586.00 | 81 391.00 | | 96 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 051.00 | 31 862.00 | 1 061 189.00 | 1 093 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |