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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 157.00 | 104 098.00 | 14 059.00 | 118 157.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 2 125 797.00 | 1 809 352.00 | 316 445.00 | 2 125 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 330.00 | 1 586 883.00 | 673 447.00 | 2 260 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 799.00 | 1 090 924.00 | 112 876.00 | 1 203 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 038.00 | | 625 038.00 | 625 038.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 762.00 | 4 591 257.00 | 1 921 505.00 | 6 512 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BT Marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 231.00 | 15 500.00 | 25 731.00 | 41 231.00 |
BZ Autres créances | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 236 868.00 | | 236 868.00 | 236 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 911.00 | 33 204.00 | 563 707.00 | 596 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 673.00 | 4 624 461.00 | 2 485 212.00 | 7 109 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
DH Report à nouveau | -408 765.00 | | | -408 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 598.00 | | | -92 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 071.00 | | | 312 071.00 |
DK Provisions réglementées | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 677.00 | | | 822 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 762.00 | | | 984 762.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 683.00 | | | 2 308 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 212.00 | | | 2 485 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 600.00 | | | 2 231 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 771.00 | | | 695 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 825.00 | | 4 446 825.00 | 4 446 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 825.00 | | 4 446 825.00 | 4 446 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 135 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 064.00 | | | 4 556 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 662.00 | | | 4 648 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 598.00 | | | -92 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 992.00 | | 551 996.00 | 6 142 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 804 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 626.00 | 6 512 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 626.00 | 5 589 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 952.00 | | 501 600.00 | 5 260 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 426.00 | | 50 396.00 | 763 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 119.00 | 259 024.00 | 144 887.00 | 4 477 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 883.00 | 6 215.00 | | 97 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 237.00 | 252 809.00 | 144 887.00 | 4 379 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 818.00 | 132.00 | 2 697.00 | 7 818.00 |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 15 500.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 384.00 | 15 500.00 | 9 680.00 | 27 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 202.00 | 15 632.00 | 12 377.00 | 35 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 9 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 678.00 | 484 678.00 | | 484 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 365.00 | 287 365.00 | | 287 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 038.00 | 625 038.00 | | 625 038.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 771.00 | 695 771.00 | | 695 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 906.00 | 49 823.00 | 77 084.00 | 126 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 042.00 | 406 042.00 | | 406 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 460.00 | 928 460.00 | | 928 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 683.00 | 2 231 600.00 | 77 084.00 | 2 308 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
ST Autres comptes | 520 448.00 | | | 520 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 311.00 | | | 307 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 980.00 | | | 743 980.00 |