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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 252.00 | 122 351.00 | 12 901.00 | 135 252.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 2 065 638.00 | 1 723 866.00 | 341 772.00 | 2 065 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 737.00 | 1 775 142.00 | 1 005 595.00 | 2 780 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 369.00 | 1 054 052.00 | 174 316.00 | 1 228 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 141.00 | | 688 141.00 | 688 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 777.00 | 4 675 411.00 | 2 400 366.00 | 7 075 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BT Marchandises | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | 11 755.00 | 4 117.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 091.00 | 29 459.00 | 685 632.00 | 715 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 868.00 | 4 704 870.00 | 3 085 998.00 | 7 790 868.00 |
CU Autres participations | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
DH Report à nouveau | -388 672.00 | -423 782.00 | | -388 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 034.00 | 35 110.00 | | -135 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 551.00 | 188 071.00 | | 140 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566.00 | 929.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | -21 022.00 | 160 896.00 | | -21 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 049.00 | 679 360.00 | | 1 006 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 2 276.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 634.00 | 251 712.00 | | 422 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 070.00 | 1 583 769.00 | | 1 657 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 404 782.00 | | |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 10 806.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 019.00 | 2 932 706.00 | | 3 107 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 998.00 | 3 094 280.00 | | 3 085 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 166 318.00 | | 5 166 318.00 | 5 166 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 318.00 | | 5 166 318.00 | 5 166 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 520.00 | 55 740.00 | | 47 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 703.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 640.00 | 56 444.00 | | 47 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 20 510.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 888.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 32 386.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 325.00 | 24 058.00 | | 45 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 935.00 | 5 312 443.00 | | 5 315 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 969.00 | 5 277 334.00 | | 5 450 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 034.00 | 35 110.00 | | -135 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 816.00 | | 311 623.00 | 6 774 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 7 075 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 6 074 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 143.00 | | 9 566.00 | 126 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 108.00 | | 285 297.00 | 5 800 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 564.00 | | 16 760.00 | 848 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 245.00 | 360 828.00 | 10 663.00 | 4 325 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 830.00 | 7 521.00 | | 114 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 416.00 | 353 307.00 | 10 663.00 | 4 210 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 756.00 | 120.00 | 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | | 500.00 | 12 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 599.00 | | 6 895.00 | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | 7 395.00 | 36 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 634.00 | 422 634.00 | | 422 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 853.00 | 530 853.00 | | 530 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 141.00 | 688 141.00 | | 688 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 049.00 | 906 026.00 | 100 023.00 | 1 006 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 248.00 | 897 248.00 | | 897 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 791.00 | 924 791.00 | | 924 791.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 019.00 | 3 006 997.00 | | 3 107 019.00 |