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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 458.00 | 135 132.00 | 8 326.00 | 143 458.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 2 111 139.00 | 1 820 566.00 | 290 572.00 | 2 111 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 487.00 | 2 202 508.00 | 702 979.00 | 2 905 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 996.00 | 1 140 944.00 | 357 052.00 | 1 497 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 685.00 | | 729 685.00 | 729 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 406.00 | 5 299 150.00 | 2 290 255.00 | 7 589 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BT Marchandises | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 300.00 | 500.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 963 259.00 | | 963 259.00 | 963 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 754.00 | 23 004.00 | 1 164 750.00 | 1 187 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 159.00 | 5 322 154.00 | 3 455 005.00 | 8 777 159.00 |
CU Autres participations | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 235.00 | -523 706.00 | | -1 243 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | -719 529.00 | | 38 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 510.00 | 111 888.00 | | 89 510.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 1 566.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | -751 385.00 | -769 214.00 | | -751 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 030.00 | 787 054.00 | | 1 179 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 5 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 429.00 | 304 659.00 | | 320 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 138.00 | 2 464 995.00 | | 2 622 138.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 31 843.00 | | 13 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 350.00 | 61 950.00 | | 69 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 390.00 | 3 656 276.00 | | 4 206 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 005.00 | 2 887 062.00 | | 3 455 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 097.00 | | 2 374 097.00 | 2 374 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 097.00 | | 2 374 097.00 | 2 374 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 232 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 378.00 | 28 663.00 | | 22 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 378.00 | 28 663.00 | | 22 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 43 455.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | 43 455.00 | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | -14 791.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 323.00 | 3 877 806.00 | | 3 648 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 710.00 | 4 597 334.00 | | 3 609 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 613.00 | -719 529.00 | | 38 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 416.00 | | 424 187.00 | 7 225 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 197.00 | 7 589 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 197.00 | 6 514 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 113.00 | | 802.00 | 143 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 707.00 | | 382 113.00 | 6 192 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 596.00 | | 41 272.00 | 889 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 720.00 | 349 628.00 | 60 197.00 | 5 009 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 781.00 | 6 351.00 | | 128 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 939.00 | 343 277.00 | 60 197.00 | 4 880 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 1 593.00 | | 1 566.00 |
6T Sur comptes clients | 16 326.00 | 3 150.00 | 14 176.00 | 16 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 030.00 | 3 150.00 | 14 176.00 | 34 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 596.00 | 4 743.00 | 14 176.00 | 35 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 975.00 | 386 975.00 | | 386 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 459.00 | 802 902.00 | 420 557.00 | 1 223 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 685.00 | 729 685.00 | | 729 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VC Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 030.00 | 168 525.00 | 1 009 505.00 | 1 178 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 364.00 | 990 364.00 | | 990 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 263.00 | 896 263.00 | | 896 263.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 390.00 | 2 776 328.00 | 1 430 062.00 | 4 206 390.00 |