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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 305.00 | 1 244 067.00 | 121 238.00 | 1 365 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 862.00 | 391 291.00 | 92 571.00 | 483 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 988.00 | 1 635 587.00 | 225 401.00 | 1 860 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 483.00 | 66 345.00 | 130 138.00 | 196 483.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
CF Disponibilités | 584 885.00 | | 584 885.00 | 584 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 427.00 | 66 345.00 | 973 082.00 | 1 039 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 415.00 | 1 701 932.00 | 1 198 483.00 | 2 900 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 277.00 | 482 537.00 | | 495 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 854.00 | 12 741.00 | | 53 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 981.00 | 3 354.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 716 112.00 | 663 631.00 | | 716 112.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 010.00 | 470 923.00 | | 287 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 6 716.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 57 173.00 | | 63 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 98 553.00 | | 47 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 371.00 | 636 278.00 | | 420 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 483.00 | 1 361 909.00 | | 1 198 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 039.00 | 349 854.00 | | 307 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
FG Production vendue services | 586 577.00 | | 586 577.00 | 586 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 627.00 | | 654 627.00 | 654 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 373.00 | 22 542.00 | | 81 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 373.00 | 79 556.00 | | 81 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 373.00 | 49 240.00 | | 81 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 866.00 | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 207.00 | 992 041.00 | | 759 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 353.00 | 979 301.00 | | 705 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 854.00 | 12 741.00 | | 53 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 693.00 | | 20 347.00 | 86 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 693.00 | | 20 347.00 | 86 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 693.00 | | 20 347.00 | 148 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 1 500.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 425.00 | 173 092.00 | 113 333.00 | 286 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 423.00 | 135 255.00 | 88 168.00 | 223 423.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 371.00 | 307 038.00 | 113 333.00 | 420 371.00 |