| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 771.00 | 1 134 548.00 | 39 223.00 | 1 173 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 494.00 | 274 966.00 | 27 528.00 | 302 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 671.00 | 1 409 743.00 | 75 928.00 | 1 485 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 766.00 | 43 343.00 | 120 423.00 | 163 766.00 |
BZ Autres créances | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 595 613.00 | | 595 613.00 | 595 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 904.00 | 43 343.00 | 1 030 561.00 | 1 073 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 575.00 | 1 453 087.00 | 1 106 488.00 | 2 559 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 746.00 | 549 131.00 | | 549 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 113.00 | 615.00 | | 150 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | 1 106.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 865 090.00 | 715 852.00 | | 865 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 114.00 | 147 881.00 | | 62 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 479.00 | 11 106.00 | | 57 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | 65 194.00 | | 76 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 63 856.00 | | 45 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 398.00 | 290 950.00 | | 241 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 488.00 | 1 038 802.00 | | 1 106 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 505.00 | 228 865.00 | | 219 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
FG Production vendue services | 390 457.00 | | 390 457.00 | 390 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 755.00 | | 406 755.00 | 406 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 065.00 | 6 583.00 | | 176 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 267.00 | 36 583.00 | | 370 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 619.00 | 36 583.00 | | 352 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 761.00 | -342.00 | | 50 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 334.00 | 835 706.00 | | 814 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 221.00 | 835 090.00 | | 664 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 113.00 | 615.00 | | 150 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 683.00 | | 21 340.00 | 64 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 683.00 | | 21 340.00 | 64 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 683.00 | | 53 340.00 | 96 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 085.00 | 40 192.00 | 21 893.00 | 62 085.00 |
VI Groupe et associés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 895.00 | 184 449.00 | 58 446.00 | 242 895.00 |
VW T.V.A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 398.00 | 219 505.00 | 21 893.00 | 241 398.00 |