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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 768.00 | 1 239 449.00 | 85 319.00 | 1 324 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 988.00 | 428 954.00 | 76 034.00 | 504 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 576.00 | 1 668 632.00 | 172 944.00 | 1 841 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 591.00 | 64 683.00 | 174 908.00 | 239 591.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
CF Disponibilités | 374 032.00 | | 374 032.00 | 374 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 541.00 | 64 683.00 | 865 858.00 | 930 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 118.00 | 1 733 315.00 | 1 038 802.00 | 2 772 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 131.00 | 495 277.00 | | 549 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 53 854.00 | | 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 981.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 715 852.00 | 716 112.00 | | 715 852.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 62 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 62 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 881.00 | 287 010.00 | | 147 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 19 284.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 63 297.00 | | 65 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 47 866.00 | | 63 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 950.00 | 420 371.00 | | 290 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 802.00 | 1 198 483.00 | | 1 038 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 865.00 | 307 039.00 | | 228 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
FG Production vendue services | 764 372.00 | | 764 372.00 | 764 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 375.00 | | 794 375.00 | 794 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 81 373.00 | | 6 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 583.00 | 81 373.00 | | 36 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 583.00 | 81 373.00 | | 36 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 16 741.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 706.00 | 759 207.00 | | 835 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 090.00 | 705 353.00 | | 835 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 53 854.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 30 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 345.00 | 1 028.00 | 2 690.00 | 66 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | 1 028.00 | 2 690.00 | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 345.00 | 1 028.00 | 32 690.00 | 128 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 2 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 1 500.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 789.00 | 85 704.00 | 62 085.00 | 147 789.00 |
VI Groupe et associés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 933.00 | 201 983.00 | 84 950.00 | 286 933.00 |
VW T.V.A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 950.00 | 228 865.00 | 62 085.00 | 290 950.00 |