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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
AP Constructions | 1 443 469.00 | 1 199 511.00 | 243 958.00 | 1 443 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 932.00 | 73 872.00 | 5 060.00 | 78 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 744.00 | 265 977.00 | 36 766.00 | 302 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 223.00 | 1 542 775.00 | 315 448.00 | 1 858 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 105.00 | 1 542 775.00 | 437 329.00 | 1 980 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
DH Report à nouveau | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | -7 877.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 357.00 | 123 676.00 | | 125 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 493.00 | 188 977.00 | | 161 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 10 090.00 | | 5 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 719.00 | 68 237.00 | | 58 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 12 389.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | 76 103.00 | | 68 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 972.00 | 355 797.00 | | 311 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 329.00 | 479 474.00 | | 437 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 972.00 | 355 798.00 | | 311 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 280.00 | | 8 982.00 | 1 854 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 1 858 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 1 840 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 719.00 | | 8 982.00 | 1 836 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 380.00 | 37 434.00 | 5 039.00 | 1 510 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 966.00 | 37 434.00 | 5 039.00 | 1 506 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 78 485.00 | 1 098.00 | 79 583.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |