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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
AP Constructions | 1 419 535.00 | 1 222 639.00 | 196 895.00 | 1 419 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 903.00 | 69 616.00 | 2 286.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 941.00 | 271 487.00 | 27 453.00 | 298 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 457.00 | 1 567 158.00 | 256 298.00 | 1 823 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BT Marchandises | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 784.00 | 1 567 158.00 | 408 626.00 | 1 975 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 743.00 | 21 554.00 | | 45 743.00 |
DH Report à nouveau | | -6 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 30 386.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 193 646.00 | 155 743.00 | | 193 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 310.00 | 98 547.00 | | 40 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | 9 993.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 492.00 | 165 122.00 | | 149 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 979.00 | 273 663.00 | | 214 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 626.00 | 429 407.00 | | 408 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 2 363.00 | | 3 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | 4 526.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 430.00 | | 958.00 | 1 849 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 930.00 | 1 823 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 1 805 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 868.00 | | 958.00 | 1 831 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 665.00 | 31 423.00 | 26 930.00 | 1 562 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 251.00 | 31 423.00 | 26 930.00 | 1 559 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 585.00 | 92 486.00 | 1 098.00 | 93 585.00 |