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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
AP Constructions | 1 441 281.00 | 1 221 295.00 | 219 986.00 | 1 441 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 130.00 | 73 178.00 | 2 951.00 | 76 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 941.00 | 264 777.00 | 34 163.00 | 298 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 430.00 | 1 562 665.00 | 286 764.00 | 1 849 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BZ Autres créances | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 073.00 | 1 562 665.00 | 429 407.00 | 1 992 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
DH Report à nouveau | -6 196.00 | -7 877.00 | | -6 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 1 680.00 | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 155 743.00 | 125 357.00 | | 155 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 547.00 | 161 493.00 | | 98 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 5 688.00 | | 9 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 17 654.00 | | 73 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 666.00 | 68 415.00 | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 663.00 | 311 972.00 | | 273 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 407.00 | 437 329.00 | | 429 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 763.00 | 311 972.00 | | 237 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | 5 364.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 223.00 | | 6 193.00 | 1 858 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 986.00 | 1 849 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 1 831 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 661.00 | | 6 193.00 | 1 840 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 775.00 | 34 877.00 | 14 986.00 | 1 542 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 361.00 | 34 877.00 | 14 986.00 | 1 539 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 547.00 | 62 646.00 | 35 900.00 | 98 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 84 820.00 | 1 098.00 | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 663.00 | 237 763.00 | 35 900.00 | 273 663.00 |