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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 372.00 | 23 159.00 | 13 213.00 | 36 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 197.00 | 18 252.00 | 7 945.00 | 26 197.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 626 517.00 | 553 023.00 | 5 073 495.00 | 5 626 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 311.00 | 632 345.00 | 536 966.00 | 1 169 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 863.00 | 1 129 223.00 | 512 639.00 | 1 641 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 204.00 | | 827 204.00 | 827 204.00 |
BF Prêts | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926 057.00 | 2 356 002.00 | 7 570 055.00 | 9 926 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BT Marchandises | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 118.00 | 696.00 | 390 421.00 | 391 118.00 |
BZ Autres créances | 686 129.00 | | 686 129.00 | 686 129.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 282.00 | 696.00 | 1 244 586.00 | 1 245 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 340.00 | 2 356 698.00 | 8 814 641.00 | 11 171 340.00 |
CU Autres participations | 449 579.00 | | 449 579.00 | 449 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 419.00 | 1 901 700.00 | | 2 029 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 599.00 | 127 719.00 | | 121 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 018.00 | 2 381 419.00 | | 2 503 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 293.00 | 1 074.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 103.00 | 2 071 507.00 | | 3 228 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 528.00 | 96 961.00 | | 101 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 387.00 | 33 727.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 656.00 | 1 423 410.00 | | 2 207 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 197.00 | 399 176.00 | | 386 197.00 |
EA Autres dettes | 373 458.00 | 282 593.00 | | 373 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 311 623.00 | 4 308 448.00 | | 6 311 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 641.00 | 6 689 867.00 | | 8 814 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 808.00 | 2 072 087.00 | | 2 879 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 380.00 | | 4 323 380.00 | 4 323 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 380.00 | | 4 323 380.00 | 4 323 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 763.00 | |
GE Autres charges | | | 197 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659.00 | 8 788.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 8 835.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | -8 835.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 694.00 | -45 694.00 | | -43 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 182.00 | 4 359 502.00 | | 4 801 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 583.00 | 4 231 783.00 | | 4 679 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 599.00 | 127 719.00 | | 121 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 256.00 | | 7 260 898.00 | 7 526 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 826.00 | 529 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861 096.00 | 9 926 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 910.00 | 26 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843 361.00 | 9 333 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 975.00 | | 7 132.00 | 26 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 691.00 | | 7 242 167.00 | 6 934 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 218.00 | | 11 599.00 | 528 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 275.00 | 409 763.00 | 652 036.00 | 2 598 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 249.00 | 1 910.00 | | 21 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 2 942.00 | 7 910.00 | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 807.00 | 404 911.00 | 644 126.00 | 2 553 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 656.00 | 2 207 656.00 | | 2 207 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
UP Prêts | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 193 999.00 | 3 674.00 | 190 325.00 | 193 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 659.00 | 687 879.00 | 469 780.00 | 1 157 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 943.00 | 2 878 515.00 | 767 837.00 | 6 296 943.00 |