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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 836.00 | 35 362.00 | 52 474.00 | 87 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 862.00 | 53 971.00 | 74 890.00 | 128 862.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 940 882.00 | 862 528.00 | 5 078 355.00 | 5 940 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 194.00 | 713 292.00 | 486 902.00 | 1 200 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 895.00 | 1 219 886.00 | 461 009.00 | 1 680 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799 732.00 | | 1 799 732.00 | 1 799 732.00 |
BF Prêts | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 437.00 | 2 885 039.00 | 8 565 398.00 | 11 450 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BT Marchandises | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 203.00 | 696.00 | 454 507.00 | 455 203.00 |
BZ Autres créances | 1 039 021.00 | | 1 039 021.00 | 1 039 021.00 |
CF Disponibilités | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 988.00 | 696.00 | 1 625 292.00 | 1 625 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 425.00 | 2 885 735.00 | 10 190 690.00 | 13 076 425.00 |
CU Autres participations | 449 579.00 | | 449 579.00 | 449 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 151 018.00 | 2 029 419.00 | | 2 151 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | 121 599.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 184.00 | 2 503 018.00 | | 2 521 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 103.00 | 1 293.00 | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 720.00 | 3 228 103.00 | | 3 681 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 358.00 | 101 528.00 | | 123 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 539.00 | 13 387.00 | | 46 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 969.00 | 2 207 656.00 | | 2 409 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 711.00 | 386 197.00 | | 357 711.00 |
EA Autres dettes | 1 049 106.00 | 373 458.00 | | 1 049 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669 506.00 | 6 311 623.00 | | 7 669 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 190 690.00 | 8 814 641.00 | | 10 190 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 433.00 | 7 622 966.00 | | 4 289 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 928.00 | | 4 801 928.00 | 4 801 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 928.00 | | 4 801 928.00 | 4 801 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 130.00 | |
GE Autres charges | | | 222 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 853.00 | 6 711.00 | | 79 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 795.00 | 6 711.00 | | 81 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | 5 659.00 | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 367.00 | 1 052.00 | | 73 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 140.00 | -43 694.00 | | -53 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 642.00 | 4 801 182.00 | | 5 134 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 477.00 | 4 679 583.00 | | 5 116 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | 121 599.00 | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 056.00 | | 2 400 591.00 | 1 526 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 372.00 | | 51 464.00 | 36 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 047.00 | 543 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 211.00 | 11 450 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 164.00 | 10 690 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 197.00 | | 102 665.00 | 26 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 497.00 | | 2 222 972.00 | 933 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 990.00 | | 23 490.00 | 529 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 004.00 | 566 129.00 | 37 093.00 | 2 356 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 160.00 | 12 202.00 | | 23 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 252.00 | 35 719.00 | | 18 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 592.00 | 518 208.00 | 37 093.00 | 2 314 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 968.00 | 2 409 968.00 | | 2 409 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
UP Prêts | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 455 202.00 | 455 202.00 | | 455 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681 720.00 | | 464 028.00 | 3 681 720.00 |
VI Groupe et associés | 914 640.00 | 8 154.00 | 906 486.00 | 914 640.00 |
VP Divers | 1 039 020.00 | 513 224.00 | 525 796.00 | 1 039 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 709.00 | 357 709.00 | | 357 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 076.00 | 968 426.00 | 619 650.00 | 1 588 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 860.00 | 3 033 654.00 | 1 370 514.00 | 7 621 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |