| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 564.00 | 42 495.00 | 28 069.00 | 70 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 466.00 | 119 979.00 | 12 487.00 | 132 466.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 14 667 247.00 | 1 673 912.00 | 12 993 335.00 | 14 667 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 256.00 | 835 242.00 | 850 014.00 | 1 685 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 169.00 | 1 316 897.00 | 508 272.00 | 1 825 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 778.00 | | 816 778.00 | 816 778.00 |
BF Prêts | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 620.00 | 3 988 525.00 | 15 836 095.00 | 19 824 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BT Marchandises | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
BZ Autres créances | 636 396.00 | | 636 396.00 | 636 396.00 |
CF Disponibilités | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 828.00 | | 1 095 828.00 | 1 095 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 448.00 | 3 988 525.00 | 16 931 923.00 | 20 920 448.00 |
CU Autres participations | 449 579.00 | | 449 579.00 | 449 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 995.00 | 2 169 184.00 | | 2 371 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 749.00 | 202 811.00 | | 216 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 744.00 | 2 723 995.00 | | 2 940 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 725.00 | 926.00 | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 966 971.00 | 6 751 611.00 | | 6 966 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 929.00 | 161 397.00 | | 200 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 401.00 | 29 565.00 | | 45 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 156.00 | 3 072 048.00 | | 3 129 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 333.00 | 521 894.00 | | 517 333.00 |
EA Autres dettes | 3 125 663.00 | 1 131 316.00 | | 3 125 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 991 178.00 | 11 668 756.00 | | 13 991 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 923.00 | 14 392 751.00 | | 16 931 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 900.00 | 5 111 740.00 | | 4 212 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 836 717.00 | | 5 836 717.00 | 5 836 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 717.00 | | 5 836 717.00 | 5 836 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 157 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 566.00 | 567.00 | | 32 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 96.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 566.00 | 662.00 | | 33 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 566.00 | -21 253.00 | | 33 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 808.00 | 5 864 805.00 | | 6 298 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 059.00 | 5 661 994.00 | | 6 082 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 749.00 | 202 811.00 | | 216 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | 2 376.00 | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 014 855.00 | | 10 033 412.00 | 16 014 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 658.00 | 558 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223 651.00 | 19 824 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 271.00 | 70 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 132 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195 719.00 | 19 063 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 450.00 | | 7 018.00 | 125 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246 280.00 | | 10 012 490.00 | 15 246 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 290.00 | | 13 904.00 | 555 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 170.00 | 762 875.00 | 98 523.00 | 3 324 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 564.00 | 12 202.00 | 17 272.00 | 47 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 548.00 | 37 045.00 | 2 615.00 | 85 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 058.00 | 713 628.00 | 78 636.00 | 3 191 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 155.00 | 3 129 155.00 | | 3 129 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 333.00 | 517 333.00 | | 517 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UP Prêts | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 291 641.00 | 291 641.00 | | 291 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |
VC Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 966 971.00 | 234 031.00 | 1 576 688.00 | 6 966 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 803 167.00 | 1 194 674.00 | 767 546.00 | 9 803 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 129.00 | 43 144.00 | 3 066 985.00 | 3 110 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VP Divers | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 395.00 | 636 395.00 | | 636 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 995.00 | 928 036.00 | 108 959.00 | 1 036 995.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 940 051.00 | 4 140 125.00 | 4 643 673.00 | 13 940 051.00 |